Trésorier (H/F)
Type de poste :
CDI
Localisation :
92 Avenue de France 75013 PARIS
Co-leader de l'édition en France, Editis fédère près de 50 maisons d’édition prestigieuses dans les domaines de la littérature, de la jeunesse, du livre pratique, de l’éducation et de la référence. C’est également un acteur majeur dans le domaine de la diffusion et de la distribution de livres.
Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d’informations, ainsi que des reportings à destination de la Direction Générale.
Vos principales responsabilités :
Gestion de la trésorerie
• Participation à la gestion de de trésorerie quotidienne et du cash-pooling en euro et devises
Financements
• Suivi des financements et des liquidités
• Gestion de la dette et des tirages
• Prévoir, proposé et suivre les excédents de trésorerie et les placements
Gestion des risques financiers
• Gestion des risques de change : mise en place des opérations de change et force de proposition pour la mise en place de couvertures
• Gestion du risque de taux et des couvertures
Reportings
• Suivi, analyse et consolidation des réels et prévisionnels de trésorerie des filiales et analyse des écarts
• Analyse du résultat financier
• Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles et phases budgétaires
• Elaboration du reporting mensuel réel de trésorerie, et du reporting BFR à destination de la Direction Générale
Systèmes d’information
• Administration, paramétrage et évolution des systèmes d’information et outils de trésorerie (des connaissances de Kyriba, Titan et Cashsolve serait un plus)
• Support aux filiales
• Participation aux différents projets informatiques
• Amélioration des processus des systèmes d’informations
Acquisitions
• Accompagnement et intégration des nouvelles acquisitions
Projets transverses
• Participation aux divers projets transverses de la Trésorerie
Diplômé d’un master 2 en trésorerie, finance ou écoles de commerce, vous disposez d’une expérience d’au minimum 5 ans acquise sur un poste similaire.
Vous avez de bonnes compétences des instruments financiers (taux, change et placements). Vous avez de fortes capacités d’analyses.
Vous avez un réel intérêt et appétence aux outils informatiques.
Vous maitrisez parfaitement l’anglais oral et le pack-office (maitrise avancée d’Excel requise).
Si vous êtes rigoureux(euse), organisé(e), et doté(e) d’un bon esprit de synthèse.
Si vous savez être proactif(ve), dynamique, autonome et force de proposition,
Si vous avez un bon relationnel, un bon sens de la communication et un très bel esprit d’équipe,
Vous aurez les qualités requises pour mener à bien vos missions.
Editis est engagé pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
Cette offre d’emploi est gérée par LHH Recruitment Solutions. Toutes les candidatures seront évaluées par Emmanuel Laurin. (emmanuel.laurin@lhh.com)